[点晴永久免费OA]现金流量表数据核对指南
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admin
2025年12月11日 9:3
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财务朋友们在月底查询报表时，现金流量表也是必查的报表之一，如果发现现金流量表期末数据和资产负债表的现金及银行存款期末数据核对不上，我们该如何去查找问题出在哪儿
本期以金蝶云星辰软件为例，分享查找步骤
首先现金流量表取的是凭证中有涉及现金及现金等价物科目的数据，保存后即可生成现金流量表。若发现数据不对按以下步骤：打开【财务报表】-【现金流量表】，点击右上角“报表调整”找到需要调整的凭证分录点击右边的“重新指定”，在现金流量项目中选择正确的项目，再选择“影响当月及以后新增的凭证”或“仅影响当前凭证”，确定无误后点击“确定”即可。若是要清空不指定，点击对应行后面的【不指定】按钮进行清空。先去检查现金，银行科目是否启用了现金等价物科目，再检查是否录入了相关的现金，银行分录而且指定了现金流。接下来重算现金流量表，打开现金流量表点击“报表调整”再点击“全部重算”，重算完成后再看是否有数据。说明：① 现金流量表只能调整流量项目，如发现是凭证录入有误，需要打开凭证进行修改，修改后报表会自动更新。②现金流量表调整的是现金，银行类的对方科目，因此需要将对方科目进行指定现金流，需要记录现金类流出和流入过程。③ 系统支持批量调整现金流量项目：通过批量调整可以指定一个科目批量调整。点击批量调整选中行可以调整所选中的分录行；点击自动指定可以按预设的现金流量项目将未指定的部分自动指定。建议批量调整现金流项目前，先备份账套，再去调整。因为调整后是无法撤销操作，切记先备份账套！！-------------------End-------------------
阅读原文：https://mp.weixin.qq.com/s/YhQ83rhx_QekEb87XRXbwQ
该文章在 2025/12/11 9:04:58 编辑过
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